Учёт наличных: касса
Касса — это наличные деньги компании, которые учитываются отдельно от банка (счёт 5010). Каждый день кассир закрывает смену: ожидаемый остаток = остаток на начало + продажи + внесения − расходы − инкассация − возвраты; пересчитанная сумма сравнивается с ожидаемой, и разница становится недостачей или излишком.
- Автор
- Редакция Centa AI · команда продукта и материалов Centa AIПишет руководства и страницы продукта. Ставки и сроки сверяются с текстом Налогового кодекса, сохранённым с LexUZ; статусы функций берутся из одного списка в коде продукта.
- Обновлено
Операции кассы
- Продажи наличными — выручка и приход в кассу.
- Расходы из кассы — с документом (чек, расходный ордер).
- Инкассация / внесение — перемещение между кассой и банком; это не доход и не расход.
- Возвраты покупателям — уменьшают выручку и исходящий НДС.
- Недостача / излишек — после подтверждённого пересчёта.
Закрытие дня
Как это в Centa
- Касса — отдельный счёт денег; на Обзоре деньги показаны как «банк + наличные» раздельно.
- Выписки банка никогда не попадают в кассу.
- Расхождение при закрытии дня — вопрос в Attention; проводка недостачи или излишка — только после решения человека.
- Z-отчёт можно сохранить фото; суммы читаются распознаванием, только если оно подключено, иначе их вводит человек.
Касса, банк и документы в одном учёте — так работает бухгалтерская программа Centa AI.