Bank ko‘chirmasini solishtirish
Bankni solishtirish — ko‘chirmaning har bir operatsiyasi hisobda roppa-rosa bir marta aks etgani, hujjat (hisob, dalolatnoma, chek) bilan moslashtirilgani va davr oxirida hisobdagi qoldiq ko‘chirmadagi qoldiqqa tengligini tekshirish. Farqlar — dublikatlar, tushib qolganlar, hujjatsiz to‘lovlar va qisman to‘lovlar.
- Muallif
- Centa AI tahririyati · Centa AI mahsulot va materiallar jamoasiQo‘llanmalar va mahsulot sahifalarini yozadi. Stavka va muddatlar LexUZ’dan saqlangan Soliq kodeksi matni bilan tekshiriladi; funksiyalar holati mahsulot kodidagi yagona ro‘yxatdan olinadi.
- Yangilangan
Bosqichma-bosqich
- Qoldiqlar. Hisobdagi davr boshi qoldig‘i ko‘chirmadagi boshlang‘ich qoldiqqa teng; aks holda avval o‘tgan davrdagi farqni toping.
- To‘liqlik. Ko‘chirmaning har bir qatori hisobda bor; hisobdagi har bir bank operatsiyasi ko‘chirmada bor.
- Dublikatlar. Ikki marta yuklangan bitta operatsiya (fayldan va integratsiyadan) — oshirib ko‘rsatilgan aylanmalarning tez-tez uchraydigan sababi.
- Hujjatlar. Yetkazib beruvchiga har bir to‘lov va mijozdan har bir tushumga hujjat mos keladi; hujjatsiz — savol.
- Qisman to‘lovlar. Hisobdan kam to‘lov hisobni yopmaydi; qarz qoldig‘i ko‘rinib turishi kerak.
- Yakuniy qoldiq. Ko‘chirma bilan mos — solishtirish tugadi.
Centa buni qanday qiladi
- Dublikatlar yozishdan oldin chiqarib tashlanadi: bank identifikatori, keyin referens, sana va summa, keyin «sana | summa | yo‘nalish | kontragent» izi bo‘yicha. Turli identifikatorli ikki haqiqiy to‘lov birlashtirilmaydi.
- Yo‘nalish (kirim yoki chiqim) fayldan olinadi — «Yo‘nalish», «Debet/Kredit» ustuni yoki summa ishorasi.
- To‘lovlar hisob, dalolatnoma va cheklar bilan moslashtiriladi; avtomatik — faqat kuchli moslikda, aks holda Exception Engineda savol.
- So‘mda bo‘lmagan operatsiyalar alohida ko‘rsatiladi va so‘m sifatida o‘tkazilmaydi.
- Faqat chek bilan tasdiqlangan to‘lov «bank tasdiqlamagan» bo‘lib qoladi va ko‘chirma kelmaguncha pul qoldig‘iga kirmaydi.
Solishtirish — AI buxgalteriya dasturi o‘z zimmasiga oladigan vazifalardan biri; qolganlari — hujjatlar, soliqlar, hisobotlar.